Финансовый анализ предприятия 
ПАССИВ
|
Код строки
|
На
начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
|
410
|
6245,4
|
6245,4
|
|
Добавочный капитал (87)
|
420
|
-
|
6973,05
|
|
Резервный капитал (86)
|
430
|
|
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
|
резервы, образованные r соответствии с учредительными документами
|
432
|
|
|
|
Фонд социальной сферы (88)
|
440
|
1517,25
|
53433,7
|
|
Целевые финансирование и поступления(96)
|
450
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
|
460
|
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
|
465
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
|
470
|
X
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (88)
|
475
|
X
|
|
|
ИТОГО по разделу Ш
|
490
|
8001,0
|
66890,5
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты (92, 95)
|
510
|
7988,95
|
33977,18
|
|
в том числе; кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
7988,95
|
33977,18
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
7988,95
|
33977,18
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
Займы и кредиты (90, 94)
|
610
|
3780,00
|
11550,0
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
3780,0
|
11550,0
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты
|
612
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
787,53
|
19714,6
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики(60, 76)
|
621
|
-
|
5589,15
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
|
623
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
387,48
|
145,75
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
116,55
|
1186,5
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
103,95
|
9982,35
|
|
авансы полученные (64)
|
627
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
179,55
|
2810,85
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (83)
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (89)
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
101,85
|
0
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
4669,38
|
31264,6
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490+ 590+690)
|
700
|
20659,33
|
132132,28
|
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Арендованные основные средства (001)
|
910
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию (004)
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
|
940
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
(008)
|
950
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда (014)
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов(015)
|
980
|
|
|
|
|
990
|
|
|
|
|
Руководитель ____________________________Главный бухгалтер __________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____________ _______ г. (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 2005 г.
________________________________________________________
|
КОДЫ
|
|
Форма №2 по ОКУД
|
710002
|
|
Дата (год,м-ц,число)
|
|
|
Организация по ОКПО
|
|
|
Отрасль (вид деятельности)
|
|
по ОКДП
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
|
ИНН
|
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
по ОКОПФ
|
|
|
Орган управления государственным имуществом
|
|
по ОКПО
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.
|
|
по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
За отчетный период
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Выручка (нетто)от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных, осязательных платежей)
|
010
|
329201,55
|
|
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
184352,87
|
|
Коммерческие расходы
|
030
|
20934,52
|
|
Управленческие расколы
|
040
|
26148,51
|
|
Прибыль (убыток) от продаж (010-020-030-040)
|
050
|
97765,65
|
|
Проценты к получению
|
060
|
|
|
Проценты к уплате
|
070
|
200,4
|
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
090
|
583.2
|
|
Прочие операционные расходы
|
100
|
237,03
|
|
Прочие внереализационные доходы
|
120
|
|
|
Прочие внереализационные расходы
|
130
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогооблажения
(050+060-070+080+090-100+120-130)
|
140
|
97911,45
|
|
Налог на прибыль и другие аналогичныее обязательные платежи
|
150
|
31760,1
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (140-150}
|
160
|
66151,1
|
|
Чрезвычайные доходы
|
170
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
180
|
|
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (160+170-130)
|
190
|
66151,1
|
|
|
Руководитель
Главный бухгалтер
От « » ________ _____ г.
Результаты деятельности
ООО «Техстройресурс» за 2004 -2005г.
Наименование показателя
|
2004г.
|
2005г.
|
Отклонение
|
|
Выручка(нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей).
|
288690.12
|
329201.55
|
40511.43
|
|
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
|
173344.3
|
184352.87
|
11008.57
|
|
Коммерческие расходы
|
18768.45
|
20934.52
|
2166.07
|
|
Управленческие расходы
|
22365.67
|
26148.51
|
3782.84
|
|
Прибыль от продаж
|
74211.7
|
97765.65
|
23553.95
|
|
Прочие операционные доходы
|
452.13
|
583.2
|
131.07
|
|
Прочие операционные расходы
|
178.4
|
237.03
|
58.63
|
|
Прибыль до налогообложения
|
74485.43
|
979111.45
|
904626.02
|
|
Налог на прибыль и другие обязательные платежи
|
29845.4
|
31760.1
|
1914.7
|
|
Прибыль от обычной деятельности
|
44640.03
|
66151.1
|
21511.07
|
|
Чистая прибыль
|
44640.03
|
66151.1
|
21511.07
|
|
|
Структура управления ООО «Техстройресурс»
Динамика показателей ликвидности
ООО «Техстройресурс» за 2004- 2005 г.г.
Норматив
K-т абс.ликв.
Норматив
К-т тек.ликв.
¦ Норматив
К-т крит, оценки.
2004 год
2005 год
Аналитическая группировка пассива баланса
ООО «Техстройресурс» за 2004-2005 г.г.
Статьи пассива
|
2004 год
|
2005 год
|
Абсол.
Отклоне-ние
|
Темп
роста,
%
|
|
|
тыс.руб.
|
В %-ах
|
тыс.руб.
|
В %-ах
|
|
|
|
1.Общая стоимость имущества.
|
20659,33
|
1 00
|
132132,28
|
100
|
111472,95
|
539,6
|
|
1.1.Стоимость собственного капитала.
|
8001
|
38,73
|
66890,5
|
50,62
|
58889,5
|
736,03
|
|
1.2.Величина заемного капитала.
|
12658,33
|
61,27
|
65241,78
|
49,38
|
52583,45
|
415,4
|
|
1.2.1.Величина долгосрочных заемных средств.
|
7988,95
|
38,67
|
33977,18
|
25,71
|
25988,23
|
575,7
|
|
1.2.2. Краткосрочные кредиты и займы.
|
3881,85
|
18,79
|
11550
|
8,74
|
7668,15
|
197,5
|
|
1.2.3.Кредиторская задолженность.
|
787,53
|
3,81
|
19714,6
|
14,920
|
18927,07
|
2403,3
|
|
|
Array
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
|