Руководитель-------------------------------- Главный бухгалтер--------------------------------------------------------
|
Коды
|
|
|
форма № 5 по ОКУД
|
0710001
|
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
2005.02.17
|
|
|
Организация ЗАО «Береговой» ИНН 4234001423 по ОКПО
|
00594554
|
|
|
Отрасль ( вид деятельности) овощемолочное по ОКОНХ
|
21120
|
|
|
Организационно-правовая форма собственности частно-долевая по КОПФ
|
67
|
|
|
Орган управления государственным имуществом по ОКДП
|
0112
|
|
|
Единица измерения : руб. по ОКЕИ
|
384
|
|
|
|
|
|
Адрес 650512 д.Береговая Кемеровская область Кемеровский р-н
|
|
|
|
ул. Строительная -7а
|
|
|
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на нач.года
|
Получено
|
Погашено
|
Остаток на конец года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Долгосрочные кредиты
|
110
|
|
4223630
|
|
4223630
|
|
|
Долгосрочные займы
|
120
|
146603
|
27636
|
67266
|
106973
|
|
|
Краткосрочные кредиты
|
130
|
|
7586000
|
5586000
|
2000000
|
|
|
Краткосрочные займы
|
140
|
1100230
|
|
|
1100230
|
|
|
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|
|
|
Дебиторская задолженность:краткосрочная
|
210
|
21157000
|
1175858761
|
177671187
|
19344574
|
|
|
В том числе просроченная
|
211
|
18358000
|
70343504
|
70906796
|
17744708
|
|
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
212
|
14743000
|
29895989
|
27660798
|
16978191
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
230
|
9264000
|
176896327
|
178336164
|
7824163
|
|
|
В том числе просроченная
|
231
|
5354000
|
106137796
|
105494485
|
5997311
|
|
|
Из нее длительностью свыше 3 месяцев
|
232
|
3806000
|
31841339
|
29401846
|
5645493
|
|
|
долгосрочная
|
240
|
3721000
|
|
535874
|
3185126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Движение векселей
|
262
|
|
|
|
|
|
|
Векселя полученные
|
264
|
|
2553640
|
2553640
|
|
|
|
2. Дебиторская задолженность по поставленной продукции по фактической себестоимости
|
266
|
6370000
|
87145293
|
68112679
|
10014750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
|
|
|
|
|
|
|
|
П Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельные участки и объекты природопользования
|
360
|
|
|
|
|
|
|
Здания
|
361
|
24256661
|
|
|
24256661
|
|
|
Сооружения
|
362
|
28129
|
|
694938
|
27434062
|
|
|
Машины и оборудование
|
363
|
22222744
|
4499365
|
320315
|
26401795
|
|
|
Транспортные средства
|
364
|
8517187
|
1273333
|
711851
|
9078669
|
|
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
365
|
31812
|
|
|
31812
|
|
|
Рабочий скот
|
366
|
192727
|
65294
|
47667
|
210454
|
|
|
Продуктивный скот
|
367
|
6536288
|
4067020
|
2413829
|
8189479
|
|
|
Другие виды основных средств
|
369
|
22073247
|
1455032
|
11472742
|
12055537
|
|
|
ИТОГ О (сумма строк 360-369)
|
370
|
111959666
|
11360144
|
15661342
|
107658468
|
|
|
В том числе производственные
|
371
|
92068419
|
9905112
|
4188600
|
97784931
|
|
|
непроизводственные
|
372
|
19891247
|
1455032
|
11472742
|
9873537
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество полученное в лизинг
|
373
|
167200
|
|
1672000
|
|
|
|
Среднегодовая стоимость всех основных средств
|
375
|
108302000
|
|
|
102146000
|
|
|
В том числе производственных основных средств
|
376
|
88362000
|
|
|
82777000
|
|
|
Производственных основных средств других отраслей
|
377
|
2183000
|
|
|
2183000
|
|
|
Непроизводственных основных средств
|
378
|
17957000
|
|
|
17186000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация амортизируемого имущества:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основных средств -всего
|
394
|
64426051
|
|
|
66316457
|
|
|
В том числе зданий сооружений
|
395
|
18215273
|
|
|
18486698
|
|
|
Машин оборудования транспортных средств
|
396
|
23381706
|
|
|
28740057
|
|
|
других
|
397
|
22829072
|
|
|
19089702
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
|
Код строки
|
Остаток на нач.года
|
Начислено
|
Использовано
|
Остаток на конец года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства организации -всего
|
410
|
|
15720455
|
4183449
|
11537006
|
|
|
Прибыль оставшиеся в распоряжении организации
|
411
|
|
11537006
|
|
11537006
|
|
|
амортизация
|
412
|
|
4183449
|
4183449
|
|
|
|
Привлеченные средства -всего
|
420
|
|
16598830
|
10375200
|
6223630
|
|
|
В том числе кредиты банков
|
421
|
|
11223630
|
5000000
|
6223630
|
|
|
Заемные средства других организаций
|
422
|
|
486000
|
486000
|
|
|
|
Из бюджета
|
424
|
|
4889200
|
4889200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410и 420)
|
|
|
32319285
|
14558649
|
17760636
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты
|
610
|
42391487
|
|
|
55074000
|
|
|
В том числе семена
|
611
|
10641629
|
|
|
5684000
|
|
|
корма
|
612
|
10084357
|
|
|
4459000
|
|
|
Покупное сырье для переработки
|
613
|
190188
|
|
|
109000
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
620
|
22965040
|
|
|
10371000
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
630
|
6516038
|
|
|
5751000
|
|
|
Амортизация
|
640
|
4183449
|
|
|
3796000
|
|
|
Прочие затраты
|
650
|
10200000
|
|
|
27813000
|
|
|
ИТОГО по элементам затрат
|
660
|
86256014
|
|
|
112805000
|
|
|
Изменение остатков (прироост+, уменьшение -)
|
670
|
777498
|
|
|
740000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
Причитается по расчету
|
Израсходовано
|
Перечислено в фонды
|
|
|
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
В фонд социального страхования
|
710
|
1150202
|
2067471
|
417793
|
|
|
|
В Пенсионный фонд
|
720
|
4775698
|
|
4758176
|
|
|
|
На медицинское страхование
|
740
|
590138
|
|
577172
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников
|
760
|
872
|
|
|
|
|
|
