Анализ структуры капитала и оценка его стоимости
АКТИВ
|
код стр.
|
на начало
года
|
на конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
|
|
Нематериальные активы ( 04, 05)
|
110
|
10000
|
12000
|
|
в том числе :
|
|
|
|
|
Организационные расходы
|
111
|
|
|
|
Патенты, лицензии, товарные знаки ( знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
112
|
10000
|
12000
|
|
Основные средства (01,02,03)
|
120
|
47534000
|
41342010
|
|
в том числе : земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
|
|
|
Здания, сооружения, машины и оборудования
|
122
|
38025000
|
26475240
|
|
Незавершенное строительство (07,08,61)
|
130
|
220000
|
7579149
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
|
140
|
1000
|
1497
|
|
в том числе : инвестиции в дочерние общества
|
141
|
|
|
|
Инвестиции в зависимые общества
|
142
|
|
|
|
Инвестиции в другие организации
|
143
|
|
|
|
Займы ,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
|
|
|
Прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
1000
|
1497
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 1
|
190
|
47765000
|
48934656
|
|
|
АКТИВ
|
код. стр.
|
на начало года
|
на конец года
|
|
11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы в том числе:
|
210
|
31842000
|
38037651
|
|
сырье и материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)
|
211 211
|
10743000
|
17412133
|
|
животные на выращивании и откорме ( 11)
|
212
|
6985000
|
8685472
|
|
затраты в незавершенное производстве (издержках обращения) (14,20,21,23,29,44,46)
|
213
|
740000
|
777498
|
|
Готовая продукция и товары для перепродажи ( 14,41,42,43)
|
214
|
13374000
|
11162548
|
|
Товары отгруженные (45)
|
215
|
|
|
|
Расходы будущих периодов (97)
|
216
|
|
|
|
Прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
549000
|
398819
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики ( 62,76,82)
|
231
|
|
|
|
авансы выданные ( 61)
|
234
|
|
|
|
прочие дебиторы
|
235
|
|
|
|
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) (сумма строк с 241 по 246)
|
240
|
21157000
|
19344574
|
|
в том числе покупатели и заказчики ( 62, 76, 63)
|
241
|
20334000
|
19042705
|
|
Векселя к получению (62 )
|
242
|
|
|
|
Задолженность дочерних и зависимых обществ ( 78 )
|
243
|
|
|
|
Задолженность участников ( учредителей) по взносам в уставной капитал (75)
|
244
|
|
|
|
Авансы выданные ( 61)
|
245
|
|
|
|
прочие дебиторы (68,70,71,73,76)
|
246
|
823000
|
301869
|
|
Краткосрочные финансовые вложения ( 56, 58, 82)
|
250
|
|
|
|
в том числе : инвестиции в зависимые общества
|
251
|
|
|
|
Собственные акции , выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
|
Прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
630000
|
1535592
|
|
в том числе касса ( 50 )
|
261
|
21000
|
64411
|
|
Расчетные счета ( 51 )
|
262
|
493000
|
1471181
|
|
Валютные счета ( 52 )
|
263
|
|
|
|
Прочие денежные средства ( 55, 56, 57)
|
264
|
116000
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
366000
|
164929
|
|
Итого по разделу П
|
290
|
54544000
|
59481565
|
|
Баланс
|
300
|
102309000
|
108416221
|
|
|
Приложение 1
ПАССИВ
|
код строк
|
на начало года
|
на конец года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
Уставный капитал ( 80)
|
410
|
477000
|
477088
|
|
Добавочный капитал ( 83 )
|
420
|
52624000
|
52624279
|
|
Резервный капитал ( 82)
|
430
|
1912000
|
1911672
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
|
Резервные фонды , образованные в соответствии с учредительскими документами
|
432
|
1912000
|
1911672
|
|
Целевое финансирование и поступления (86)
|
450
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84)
|
460
|
33064000
|
23426054
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
470
|
х
|
11537006
|
|
ИТОГО по разделу Ш
|
490
|
88077000
|
89976099
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы и кредиты ( 67)
|
510
|
147000
|
4330603
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
|
|
|
Прочие займы ,подлежащие погашению более через 12 месяцев после отчет даты
|
512
|
147000
|
106973
|
|
Прочие долгосрочные пассивы
|
520
|
3721000
|
3185126
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
3868000
|
7515729
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы и кредиты ( 66)
|
610
|
1100000
|
3100230
|
|
в том числе: кредиты банков
|
611
|
|
2000000
|
|
прочие займы
|
612
|
1100000
|
1100230
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
9264000
|
7824163
|
|
в том числе : поставщики и подрядчики ( 60,76)
|
621
|
8417000
|
6672171
|
|
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами(69)
|
625
|
278000
|
260348
|
|
Задолженность перед бюджетом
|
626
|
381000
|
704644
|
|
Авансы полученные (62) |
627
|
|
|
|
Прочие кредиторы (71, 73,76)
|
628
|
188000
|
187000
|
|
Расчеты по дивидендам (75)
|
630
|
|
|
|
Доходы будущих периодов ( 86,98)
|
640
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей
|
650
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V1
|
690
|
10364000
|
10924393
|
|
Баланс ( сумма строк 490+590+690)
|
700
|
102309000
|
108416221
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|