Улучшение качества услуг, передаваемых в сетях с коммутацией пакетов

предоставления конечным пользователям услуг передачи данных (факс-бюро, электронная почта);

б) оптовая продажа. Продажа оборудования передачи данных другим операторам и получение доходов от:

управления и технического обслуживания;

наценки на продажу оборудования;

доли от доходов;

в) сдача в аренду магистральных каналов передачи данных и получение доходов от:

управления и технического обслуживания;

арендной платы.

Для продвижения услуг на телекоммуникационный рынок применяется:

проведение презентаций;

программы прямых продаж с посещением заказчика;

проведение на первом этапе рекламной компании по телевидению, в средствах массовой информации (СМИ);

применение гибкой системы скидок (дневные, ночные, праздничные тарифы);

применение различных методов воздействия на общественное мнение, связи с общественностью.

4.5  Финансовый план

4.5.1 Расчет капитальных затрат.

Капитальные затраты определим по формуле:

где Ц - цена системы (Ц = 2448000 тг.);

Кмон - стоимость монтажа на месте составляет 5% от цены системы:

Кмон = Ц ? 0,05 (4.2)

Кмон = 2448000 ? 0,05 = 122400 тг.;

Кпер - стоимость перевозки к месту эксплуатации составляет 2% от цены системы:

Кпер = Ц ? 0,02 (4.3)

Кпер = 2448000 ? 0,02 = 48960 тг.;

Тогда капитальные затраты составят:

К = 2448000 + 122400 + 18960 = 2589360 тг.

4.5.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов.

Эксплуатационные расходы определяются по формуле [20]:

Эр = ФОТ + Ос + Ао + М + Ар + Эл + Кр, (4.4)

где ФОТ - фонд оплаты труда;

Ос - отчисления на социальные нужды (социальный налог);

Ао - амортизационные отчисления;

М - затраты на материалы и запасные части;

Ар - выплаты за аренду канала;

Эл - затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд;

Кр - выплаты по кредиторской задолженности.

Для вычисления ФОТ приведем среднемесячную заработную плату работников IP-телефонии, которую сведем в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Среднемесячные оклады работников IP-телефонии

Фонд оплаты труда состоит из основной (ЗПосн и дополнительной (ЗПдоп) заработной платы персонала, обслуживающего прибор (устройство или систему) или объект связи, а также директора предприятия, менеджера по рекламе и юриста и премиальных выплат:

ФОТ = ЗПосн + ЗПдоп + П, (4.5)

Основная заработная плата за год рассчитывается по формуле:

где ЗПi - месячная заработная плата i-того работника;

n - число работников.

Тогда

ЗПосн = 12 ? 170000 = 2040000 = 2040,0 т.тг.

Дополнительная заработная плата (работа в праздничные дни, сверхурочные работы и т.п.) составляет 30% от основной заработной платы работников:

ЗПдоп = ЗПосн ? 0,3, (4.7)

ЗПдоп = 2040000 ? 0,3 = 612000 тг.

Премиальные выплаты, входящие в ФОТ, составляют 15% от основной заработной платы:

П = ЗПосн ? 0,15, (4.8)

П = 2040000 ? 0,15 = 306000 тг.

Таким образом, ФОТ составляет:

ФОТ =2040000 + 612000 + 306000 = 2958000 = 2958,0 т.тг.

Отчисления на социальные нужды составляют 21% от фонда оплаты труда:

Ос = ФОТ ? 0,21, (4. 9)

Ос = 2958000 ? 0,21 = 621180 тг.

Амортизационные отчисления на предприятиях связи составляют 7-14% от основных производственных фондов [20]. В данном случае амортизационные отчисления составляют 7,8% от стоимости оборудования:

Ао = Ц ? 0,078, (4. 10)

Ао = 2448000 ? 0,078 = 190944 тг.

Затраты на электроэнергию можно рассчитать по следующей формуле:

Эл = W ? T ? S, (4.11)

где W - потребляемая мощность оборудования (W = 1,5 кВТ);

Т - количество часов работы оборудования (Т = 8760 ч.);

S - стоимость киловатт-часа электроэнергии (S = 4,64 тг/кВТ?ч);

Тогда

Эл = 1,5 ? 8760 ? 4,64 = 60969,6 тг.

Аренда каналов составляет 30600 тг. в месяц, тогда годовые затраты на аренду каналов составят:

Ар = 30600 ? 12 = 367200 тг.

Исходя из выше рассчитанных данных, годовые эксплуатационные расходы составят:

Эр = 2958000+621180+190944+22400+367200+60969,6 = 4320,694 т.тг.

4.5.3 Расчет доходов от внедрения системы

Сумму доходов от внедрения системы определим следующим образом [20]:

а) доходы от подключения вторичных операторов к сети:

Доп = (Твкл + (Таб ? 12)) ? N, (4.12)

где Твкл - единовременная плата за включение в сеть (Твкл = 3011040 тг.);

Таб - ежемесячная абонентская плата за аренду порта (Таб = 30600 тг.);

N - число операторов (N = 4);

Тогда

Доп = (3011040 + (30600 ? 12)) ? 4 = 13512,96 т.тг.

б) доходы от включения бизнес клиентов в сеть:

Дбк = (Твкл + (Таб ? 12)) ? N, (4.13)

где Твкл - единовременная плата за включение в сеть (Твкл = 918000 тг.);

Таб - ежемесячная абонентская плата за аренду порта (Таб = 30600 тг.);

N - число операторов (N = 2);

Тогда

Дбк = (918000 + (30600 ? 12)) ? 2 = 2570,4 т.тг.

в) поскольку система позволяет снизить загрузку аппаратуры и соединительных линий в час наибольшей нагрузки (ЧНН) почти в 9,7 раза (за счет своей широкополосности и маршрутизации), то доходы от предоставления услуг IP-телефонии (трафика) вычисляем по следующей формуле:

Дусл = Nаб ? Tср ? 0,097 ? 12 , (4.14)

где Nаб - количество абонентов, пльзующихся услугами IP-телефонии (Nаб = 55330 аб.);

Тср - среднедоходная такса от одного абонента (Тср = 1,53 тг).

Отсюда

Дусл = 55330 ? 1,53 ? 0,097 ? 12 = 985,38 т.тг.

Таким образом, общий доход, получаемый от внедрения системы составит:

Добщ = Доп + Дбк + Дусл , (4.15)

Добщ = 13512,96 + 2570,4 + 985,38 = 17068,74 т.тг.

4.5.4 Расчет срока окупаемости и абсолютного экономического эффекта

Для расчета срока окупаемости необходимо определить чистый доход и доход предприятия после налогообложения.

Чистый доход предприятия определим по формуле:

ЧД = Добщ - Эр, (4.16)

ЧД = 17068,74 - 4320,694 = 12748,05 т.тг.

Сумма налога в бюджет составляет 30% от чистого дохода предприятия. Следовательно, чистый доход предприятия после налогообложения составит:

ЧДн = ЧД ? 0,3 , (4.17)

ЧДн = 12748,05 ? 0,3 = 3824,42 т.тг.

Абсолютная экономическая эффективность данного проекта вычмсляется по формуле:

Расчетныйсрок окупаемости определяется как величина обратная абсолютной экономической эффективности:

Таким образом

Нормативный (плановый) срок окупаемости (возврата) капитальных вложений характеризует период времени в годах, в течение которого вложенные средства полностью возместятся прибылью, получаемой в соответствии с нормативным коэффициентом абсолютной экономической эффективности.

Условие эффективности имеет вид:

Тр?Тн; Ер?Ен, (4.20)

где Тн - нормативный срок окупаемости (Тн=5 лет);

Ен - нормативная абсолютная экономическая эффективность.

Исходя из вышеприведенного финансово-экономического обоснования данного проекта, можно сделать вывод, что данный проект является экономически выгодным и эффективным, так как выполняется условие эффективности:

0,7года ? 5лет и 1,5 ? 0,2.

Вложенные в данный проект средства окупятся уже через семь месяцев после вложения.

Все полученные результаты сведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Расчетные экономические показатели

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гольдштейн Б.С., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. IP-телефония. - М.: Радио и связь, 2001. - 336 с.

2. Кунегин С.В. Разработка и исследование комбинированного метода эхоподавления в телефонных каналах: Диссертация на соиск. ученой степени канд. техн. наук. - М., 1992. - 200 с.

3. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. IP-телефония. - М.: Эко-Трендз, 2001. - 250 с.

4. Кунегин С.В.

5. Цыбулин М.К. Подавление электрического эха в телефонных каналах. - М.: Радио и связь, 1988. - 112 с.

6. Бабкин В.В. Архитектура модуля обработки сигналов двухканального шлюза IP-телефонии // Электросвязь. - № 7. - 2000. - С.16-18.

7. Лам К.К. Разработка и исследование новых методов адаптивной эхокомпенсации: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. - М., 1999. - 24 с.

8. Еншель Х.И., Цыбулин М.К., Шевелев С.В. Комбинированные методы эхоподавления. Анализ их структур и алгоритмов работы // Электросвязь. - № 8. - 1999. - С.32-36.

9. Шевелев С.В. Разработка и исследование комбинированных методов защиты от мешающего воздействия электрического эха в каналах связи: Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. - М., 1999 - 24 с.

10. Шелухин О.И., Лукьянцев Р.Ф. Цифровая обработка и передача речи. - М.: Радио и связь, 2000. - 454 с.

11. ITU-T Recommendation G.168 Digital network echo cancellers. - 1997.

12. ГОСТ 21.958-76. Система “человек-машина”. Зал и кабины операторов. Расположение рабочих мест. Общие эргономические требования. - М.: Изд-во стандартов,1982.

13. Охрана труда на предприятиях связи: Учебник для вузов / Под ред. Н.И. Баклашова. - М.: Радио и связь, 1985. - 280 с.

14. ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - М.: Изд-во стандартов,1982.

15. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. - М.: Изд-во стандартов,1982.

16. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. - М.: Изд-во стандартов, 1982.

17. СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение. - М.: Изд-во стандартов, 1982.

18 Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды: Учебник для вузов / Н.И. Баклашов, Н.Ж.Китаев, Б.Д. Терехов. - М.: Радио и связь, 1989. - 288 с.

19. Кошулько Л.П., Суляева Н.Г., Генбач А.А. Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте (для студентов энергетических специальностей всех форм обучения). - Алматы: изд. РУМК, 1989. - 40 с.

20. СНиП II-33-75. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Изд-во стандартов, 1982.

21. Алибаева С.А. Дипломное проектирование. Методические указания (для студентов всех форм обучения направления - 652400 - Радиоэлектроника и телекоммуникации).- Алматы: Алматинский институт энергетики и связи, 2001. - 18 с.

22. Основы экономики телекоммуникаций (связи) / Под ред. М. Н. Горелик.- М.: Радио и связь, 1997. - 280 с.

23. Берл Г.Н., Киршнер П.В. Мгновенный бизнес-план: двенадцать быстрых шагов к успеху. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 170 с.

24. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 250 с.

Приложение

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9