Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО "Спектр"
Таблица 23 - Общие издержки.
Название
|
Сумма
(руб.)
|
Платежи
|
|
Плата за сигнализацию
|
15 000,00
|
Раз в полгода, с 3 по 24 мес.
|
|
Реклама
|
10 000,00
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес.
|
|
Плата за электричество
|
3 000,00
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес.
|
|
Плата за телефон
|
900,00
|
Ежемесячно, с 3 по 24 мес.
|
|
Покупка упаковочных пакетов
|
600,00
|
Ежеквартально, с 5 по 24 мес.
|
|
Плата за воду
|
1 000,00
|
Ежемесячно, с 2 по 24 мес.
|
|
Покупка канцтоваров
|
400,00
|
Ежеквартально, с 4 по 24 мес.
|
|
Покупка хозтоваров
|
200,00
|
Раз в полгода, с 4 по 24 мес.
|
|
Итого
|
31 100,00
|
|
|
|
Таблица 24 - Кредит.
Название
|
Дата
|
Сумма
(руб.)
|
Срок
|
Ставка
%
|
|
Кредит
|
01.11.2007
|
798 386,39
|
719 дней
|
22%
|
|
|
Таблица 25 - Баланс (руб.)
Строка
|
11.2007
|
12.2007
|
1.2008
|
2.2008
|
3.2008
|
4.2008
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции
|
|
|
|
|
501,17
|
531,97
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы
|
|
|
|
|
501,17
|
531,97
|
|
Основные средства
|
|
|
286 079,58
|
286 079,58
|
286 079,58
|
286 079,58
|
|
Накопленная амортизация
|
|
|
|
3 924,79
|
7 849,58
|
11 774,38
|
|
Остаточная стоимость основных средств:
|
|
|
286 079,58
|
282 154,79
|
278 230,00
|
274 305,20
|
|
Земля
|
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы
|
|
|
286 079,58
|
282 154,79
|
278 230,00
|
274 305,20
|
|
Инвестиции в основные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге
|
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
|
|
286 079,58
|
282 154,79
|
278 731,17
|
274 837,17
|
|
Отсроченные налоговые платежи
|
|
|
476,80
|
947,06
|
34 732,92
|
36 662,20
|
|
Краткосрочные займы
|
50 933,79
|
186 293,32
|
389 505,38
|
440 889,99
|
519 247,71
|
496 506,41
|
|
Счета к оплате
|
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства
|
50 933,79
|
186 293,32
|
389 982,18
|
441 837,05
|
553 980,62
|
533 168,61
|
|
Долгосрочные займы
|
|
|
258 482,20
|
320 474,96
|
279 138,68
|
240 710,17
|
|
Обыкновенные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал, внесенный сверх номинала
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
-50 933,79
|
-186 293,32
|
-362 384,80
|
-480 157,23
|
-554 388,14
|
-499 041,61
|
|
Суммарный собственный капитал
|
-50 933,79
|
-186 293,32
|
-362 384,80
|
-480 157,23
|
-554 388,14
|
-499 041,61
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
|
|
286 079,58
|
282 154,79
|
278 731,17
|
274 837,17
|
|
|
Баланс (руб.)
Строка
|
5.2008
|
6.2008
|
7.2008
|
8.2008
|
9.2008
|
10.2008
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета к получению
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и комплектующие
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции
|
539,92
|
516,15
|
493,92
|
508,79
|
507,01
|
542,37
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы
|
539,92
|
516,15
|
493,92
|
508,79
|
507,01
|
542,37
|
|
Основные средства
|
286 079,58
|
286 079,58
|
286 079,58
|
286 079,58
|
286 079,58
|
286 079,58
|
|
Накопленная амортизация
|
15 699,17
|
19 623,96
|
23 548,75
|
27 473,54
|
31 398,34
|
35 323,13
|
|
Остаточная стоимость основных средств:
|
270 380,41
|
266 455,62
|
262 530,83
|
258 606,04
|
254 681,24
|
250 756,45
|
|
Земля
|
|
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоплаченные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие активы
|
270 380,41
|
266 455,62
|
262 530,83
|
258 606,04
|
254 681,24
|
250 756,45
|
|
Инвестиции в основные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
Имущество в лизинге
|
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ
|
270 920,33
|
266 971,77
|
263 024,75
|
259 114,82
|
255 188,25
|
251 298,82
|
|
Отсроченные налоговые платежи
|
37 056,04
|
36 520,96
|
35 540,13
|
36 166,64
|
36 389,40
|
39 714,52
|
|
Краткосрочные займы
|
513 074,12
|
575 581,04
|
570 034,68
|
566 177,65
|
596 200,46
|
534 279,79
|
|
Счета к оплате
|
|
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства
|
550 130,16
|
612 102,00
|
605 574,81
|
602 344,29
|
632 589,87
|
573 994,31
|
|
Долгосрочные займы
|
168 270,35
|
92 826,92
|
72 730,50
|
34 679,48
|
|
|
|
Обыкновенные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитал, внесенный сверх номинала
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
|
-447 480,18
|
-437 957,15
|
-415 280,56
|
-377 908,95
|
-377 401,62
|
-322 695,49
|
|
Суммарный собственный капитал
|
-447 480,18
|
-437 957,15
|
-415 280,56
|
-377 908,95
|
-377 401,62
|
-322 695,49
|
|
СУММАРНЫЙ ПАССИВ
|
270 920,33
|
266 971,77
|
263 024,75
|
259 114,82
|
255 188,25
|
251 298,82
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|
|